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在部长领导下按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金完成收付手续和银行结算业务

根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单在月末作出相应调整做到银行对帐单相符

登记现金和银行日记帐做到月结日清保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符发现差错及时查清更正

认真审查临时借支的用途、金融和批准手续严格执行市（县）内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限

正确编制现金、银行的记帐凭证及时传递给财务登帐

配合对应收款的清算工作

严格审核报销单据、发票等原始凭证按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务做到合法准确、手续完备、单证齐全

核算人事部提供的薪金发放名册按时发入公司职工的工资、奖金

负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作

负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作

负责掌管公司财务保险柜

完成财务部长临时交办的其他工作

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