2017年度上半年工作总结

今年1-6月，市公司按照年初目标，积极推进以拓展融资渠道、规范内部管理、强化项目监管为中心的工作力度，努力建立健全市场化运营方案。从自身实际出发，内抓科学管理，外树企业品牌，顺利完成了上半年各项工作任务，现将主要工作总结如下：

一、深化管理，强化服务，重点工程建设进展顺利

今年1-6月份，公司共受理建设项目19个，项目总计划投资1.1亿元。按照市政府工程质量年活动方案，公司积极参与，从强化工作流程，规范工作制度，加强项目监管入手，深化管理，强化服务，结合土地征用、房屋拆迁、基础设施建设工作，一手抓项目开工，一手抓项目质量。对在建项目加大了跟踪督办和全程服务，对已立项或正在准备立项手续的项目，积极帮助协调理顺关系。并成立质量检查小组，对所有在建项目工程进行质量检查，检查情况不合格的下达整改通知单，并定期复查，解决项目开工过程中存在的具体问题，保证施工顺畅, 截止目前3个城建在建项目中城西排水分流工程计划投资538万元，工程已完成90%。城区排水沟整治工程计划投资1273.74万元，工程已完成10%，；计划投资380万元，工程已完成30%；质量检查合格。已立项的项目中大道延伸段正进行放线、征地工作，计划投资1400万元；延伸征地基本结束。另外，公司对所有工程合同进行全面的统筹统计，严格把好项目预结算审核关，积极整理项目资料及项目工程资金预付款资料的接收工作，共完成43个项目资金审批表，其中报批31个，政府批复8个。

二、解放思想、拓宽渠道，加大城市基础设施建设资金投入

（一）努力拓宽融资渠道，继续推进与国家开发银行的合作

今年以来，按照开发银行《关于开发性金融合作情况的通报》意见，公司针对相关建议认真整改，通过充实注册资本、健全平台功能、完善偿债机制，有效促进了与开发银行的金融合作：一方面在融资理念上紧跟国家产业政策和市委政府总体部署，成功实现了从重点支持城市基础设施建设向宽领域的转变，先后支持城市基础设施建设7191.94万元，工业园区基础设施建设3709.83万元。另一方面积极完成向开发银行申报项目储备工作，共完成工业园区道路工程项目470.21万元提款；争取到国家开发银行贷款资金3400万元，目前贷款余额1400万元,用于支持供水公司、限公司等五家中小企业中小企业贷款，并申请其他中小企业贷款项目2个，额度20xx万元。另外，区解放排污排洪沟整治工程向开行申请贷款3000万元，申报资料已上交开省分行。

（二）加强筹资力度，积极争取与农发行的合作

公司紧扣融资主题，在促进经济和社会全面跨越发展上实现新突破，大力拓展融资渠道，加大筹资力度，加强金融创新，积极争取与农发行的金融合作，一方面完成农发行融资项目的环评工作并积极配合省农发行检查及开发银行对我市和公司的信用复评，加快公司重组进程。另一方面加强融资力度，3月份向农业发展银行支行申请4000万元农村基础设施建设中长期贷款，其中供水项目20xx万元贷款已发放，垃圾卫生填埋场项目已于5月通过评审会。

（三）改造经营理念，主动做好与农行的合作

为加强融资创新，在融资服务和竞争上实现新(本文来自www.2xuewang.com转载请注明出处！)的突破，主动做好与农行的合作。公司明确把中小企业和县域经济作为创新的主要着力点，积极引进、借鉴其它城市的好经验和做法，对现有经营理念、经营方式进行全面改造，在优化融资发展环境上实现新突破，与农业银行宜都支行积极合作进行信用等级评定，对相关接洽项目提交信用评级资料，从融资实效上加强与其的金融配合。

（四）减缓融资压力，做好与商行的合作

公司以创新融资理念作为与商行合作的突破口，设立“宜都市城市建设发展专项资金”，出台《市城市建设发展专项资金管理办法》，有力缓解了城市基础设施项目建设资金不足的困难，并与公司收入和地方财政资金一起形成合力，加速了我市基础设施项目建设的进程，其中元月共向宜都商业银行融资20xx万。

（五）加强中小企业信贷功能，化解中小企业资金难点问题

在市场机制与政府推动的双重作用下，我市中小企业迅速成长，数量增多，活力增强，素质提高，已成为繁荣经济、增加就业、推动创新和催生产业的重要力量。公司结合担保公司认真学习领悟5月14日国家开发银行省分行林在开发性金融合作情况汇报会中的重要精神，迅速完成资产评估于5月20日完成中小企业项目评审，确保5月31日前签订了项目借款合同，完成助贷机构试点工作，并就中小企业贷款助贷机构模式签订新协议。融资开发部不断完善中小企业融资的法规政策体系，逐步建立信贷风险补偿机制，加大信用担保体系建设力度，快速发展建成作为化解中小型企业项目资金难点的助贷平台，从市场经济运营角度化解信贷风险，并通过业务扩展、业绩规范形成持续有效的信贷资金链，有效解决中小企业融资困难的难题。力争在极短的时间内为我市的经济发展再搭建一个优秀的金融平台。

一是拓展思路，处置公司存量资产，增加公司收入。半年来，资产经营部创新土地处置模式，建立存量土地动态监测制度，及时掌握变化动态，加大闲置土地处置力度，依法从高征收土地闲置费或收回土地使用权，与公司合作，组织现场竞价，市招标办现场监督，公正人员现场公证，共处置资产四处，总面积199474.36平方米。经过公开交易，所有资产标的由原有的11835.9万元底价竞拍到12535.57万元，净增价款699.7万元。其中原面积145848.97平方米，经评估后挂牌价8750.9万元，经多次竞投报价，最后拍卖成交价达到9400万元，净增649.1万元，增长7.4％；原面积7538.99平方米，经评估后挂牌价400万元，经多次竞投报价，最后拍卖成交价达到450万元，净增50万元，增长12.5％。

二是配合市内企业用地调查，服务市域经济可持续发展。五月份，资产经营部配合国土资源局共同对我市所有企业用地情况做了详细调查，调查涉及共51家企业，总面积1836102.26平方米，空闲面积587508.67平方米，空闲率为32%。并对各企业用地情况做了登记入档，建立企业信息档案，为以后给企业批地做好资料准备工作，有效防止企业圈地，所造成的过多国有土地闲置现象，避免企业土地利用率低下的情况发生。

三是整合公司所属资产，对市内闲置资产进行收储，建立资产储备库。公司按照市政府将资产集中统一收购处置的规定，以创新的思维抓经营，加大资产处置力度，在确保国有资产保值的前提下，大力提升国有资产增值水平。上半年收购土地2宗，面积12502.81平方米；收购价款3853400万元。另外，公司对市供水公司划转资产评估，已基本完成。加快了对市供水公司划转资产的注册工作，确保短时间内公司重新注册工作。

四、规范管理、理顺往来，公司财务管理促步规范

公司加强财务管理力度，致力做好公司资金调度，保证工程项目款的支付，及时准确无误地办理借款的收缴等工作。

一是规范财务核算，加强财务管理。

在市场经济环境下，公司树立财务系统管理观念，将企业的财务管理工作视为一项系统工程。一方面认真做好各项财务基础工作，按时上报月报表和其他报表，实时把握公司财政动向。公司财务稽核部半年来坚持从粘贴票据、装订凭证等财务基础工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善公司的财务管理体系。另一方面积极组织财务活动、处理与各方面的财务关系。随着业务的不断扩张，公司本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，以高效、有序的组织，妥善处理各项工作。财务稽核部每天都认真做好资金的收付与财务报帐、记帐工作，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

二是严谨工程项目资金的核对

目前在建的工程项目有20个。在201x年的12月年底财务部在会计事务所的帮助下对公司201x年到201x年12月的在建工程进行了清理和对完工工程项目，进行固定资产的结转，导致现在部分项目金额和实际情况脱钩，出现账面与实际情况不一致的情况。5月份财务稽核部连同工程项目部对现有工程的近况和资金情况进行全面清理和核对。对公司工程项目承建方最大的两家公司三立路桥和建设局的所有工程项目及资金相对应的情况进行了核对，目前账实已经达到一致，方便了以后项目资金查找工作的简便性。并对财政局的各科室往来进行了核对。

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