2017年度上半年工作总结

三是及时债权梳理，加大催收力度

财务稽核部对应收账款情况的收回情况进行了梳理，一部分借款，我们协助审计合同部进行了借款的催收，对债务进行分类和重组。债权的利息上进行了从新按银行同期利率计算，现已建立台帐，减轻了以后的工作负担。4月份对公司现有债权进行了全面的清理。已到期尚未收回的借款26笔，合计2697.25万元。其中：逾期三年以上借款3笔164.25万，逾期一年以上三年以下借款6笔683万，逾期一年以下借款17笔1850万。

四市加强业务培训，提高专业水平

公司积极组织参加各种财务、税务培训班，认真完成财务人员后续教育的学习以适应现代经济发展的需要。努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范，同时也提高了工作效率。财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

为促进经济合同管理工作的制度化、规范化，防范经济风险，根据公司年度工作计划的安排和要求，审计合同部从合同档案分类管理、动态监管合同、清收借款入手规范公司合同管理。

1、全部合同档案完成移交实现集中归档。审计合同部根据公司特点，把合同档案分为基础设施建设、城市基础设施建设、交通基础设施建设、乡镇招商引资、中小企业贷款、机关六大类进行整理归档，及时与公司各部门完成合同的分类移交，并建立合同管理电子档案，确保档案管理质量，为公司各部门工作有序开展提供基础保证。

2、规范合同日常管理实施动态监管。一是在合同签订后即指定专人负责履约管理，包括妥善保管合同以及履行过程中所形成的相关附件，针对合同履约过程中出现的问题及时与对方协商解决并形成补充协议或者备忘录；二是及时签收对方送达的函件或其他书面文件并作出相应的回应，及时处理合同履约过程中出现的问题，保障合同如期、顺利履行；三是有针对性对合同资料进行抽查，全面考核履行情况，及时总结经验教训，不断提高合同签订、履行和管理的水平。

3、详细清理各类逾期借款进行大胆清收。自4月以来，该部门以乡镇借款、单位借款、中小企业贷款为主，对公司历年合同的签订和执行情况进行了检查，对检查中发现部分合同已到期但未及时催收欠款、部分合同未注明还款时间、借款利率不明确等问题进行汇总清理，根据中国人民银行金融机构人民币贷款基准利率对各单位已到期的借款规范了计息标准。先后对借款已到期的10多家单位送达了借款催缴通知书。截止目前公司已收到市一中还来的借款利息2.68万元。

4、在建工程、工程变更、征地拆迁中审计监督。审计合同部于201x年4月16日对东阳光四号地项目农户搬迁资金拨付情况进行了专项检查，该项目预计总投资120xx万元人民币。协议约定征地包干费为1500万元，包含搬迁安置补偿费、青苗赔偿费、土地管理费、耕地占用税、开垦费、契税、搬迁费、其他规费及办理全部4500亩土地的土地证涉及的其他一切费用。此次检查采取账证核对的方法，核对了部分农户搬迁补偿资金支付情况。重点对资金支付原始凭证的内容进行审核，对33名农户搬迁补偿进行核对，未发现拨付不实情况。审计合同部出具专项检查报告，并对检查情况提出建议。

五、完善机制，强化措施，公司队伍素质不断加强

（一）加强内部管理，提高企业管理水平。我们始终围绕如何来提高管理水平开展工作，制定了详细的工作计划，并严格按照计划执行，使公司的各项管理工作上了一个新台阶。

1、完善了管理制度。为加强公司的各类管理，提升企业的管理水平。我们完善了各工种的岗位责任制，一是规范各项规章制度，按照现代企业制度编制出台公司《工作大纲》，对公司法人治理结构、人力资源管理、财务管理等十二个方面出台四十多条管理办法，为公司市场化运营方案落实奠定了基础；二是贯彻落实岗位责任制，对公司各部门岗位职责进一步细化和明确，将公司各项具体工作落实到部门，责任到人，做到既分工负责，又相互配合、相互监督，实现岗位责任落实情况与绩效考核挂钩；三是实行内部轮岗交流制度，实现员工部门间不定期轮岗交流，使每位员工都能了解掌握公司各个业务部门的相关工作，促进分工协作和统一配合，同时，还与市国土、建设等部门建立交流培训意向。

2、严肃工作纪律。我们严格执行公司有关劳动纪律的规定，认真履行办公室职责，加大工作纪律管理力度。严格要求全体干部职工在上班工作时间佩戴工作卡，坚持实行早晚上班打卡签到制度，对请假者严格履行请假手续，要求请假者书写请假条时必须注明请假时间和事由，并经分管领导签字后方能生效。做到一视同仁，坚持原则。

3、优化工作平台，提供优质高效服务。为提升公司资源共享和办公自动化水平，公司于4月中旬完成公司局域网建设，实现了重点办公资源相对独立，普通信息资料资源共享，为公司各部门及员工搭建了高效的办公平台。为促进管理平台科学化，提升日常工作效率，公司在局域网的基础上建立办公自动化系统，对政策方针、管理制度、工作动态、信息通知、学习研究等政策性、时效性、公众性、学习型内容内部公开，提升信息透明度，加强信息资源共享，实现了公司内部的高效协同，提高了服务水平。

4、强化监管措施，扎实项目服务。作为全市城市建设设施投资主体，公司通过加强自身建设和强化措施入手，积极服务项目建设：一是强化督办措施，确保重点工作进度，制定《公司重点工作动态表》，每月初对公司年初及上月重点工作进度情况进行督办，对完成不力的责任人及部门进行通报；二是强化适时跟踪，提高公文运转效率，凡转交到公司的项目及资金批示件均由办公室对来文单位、来文时间、批示意见及公司领导处理意见进行详细登记，每周由办公室通过《公司项目动态表》对部门办理进度进行跟踪统计通报，确保工作效率；三是强化统一协调，随时掌握各项工作动态，公司各部门分别编制部门工作月报表，每月由办公室通过编发《动态》对部门月报表进行汇总，有效掌握公司各部门工作情况；四是强化调研汇报，做到重大问题专题汇报，通过编发《专报》，对信贷政策、市场变化及公司重大决策、重点项目进展等重要工作专报市委常委，方便领导随时掌握公司最新工作动态；五是强化项目监管，确保项目质量，公司积极参与市政府全面提升政府投资工程质量活动，按月对工程进展进度进行督办，不定期联合工业园区、城建、交通、国土等部门对在建项目工程质量进行集中检查并形成质量检查报告。

一是加强对公司用车、公务招待的管理，实行公司部门用车和公务招待审批制，凡部门用车和公务接待均由公司办公室统一调度和安排。 

二是加强环境卫生的管理。规定了详细的卫生值日表，实行各部门轮流值日制，当班部门每星期轮流负责大厅、走廊、厕所等公共环境的卫生，坚持每日一清扫，一月一大扫，使环境问题迅速得到解决落实，创造了一个安稳、舒适、干净、整洁的办公环境。

三是狠抓档案资料的整(本文来自www.2xuewang.com转载请注明出处！)理。为使公司各类档案、文件资料的管理，做到不遗失，查阅方便、迅速。我们健全了档案管理制度，并组织一名人员认真学习了整套文件、资料的整理技术，严格按照规定执行。收到文件后先进行登记，经请示领导批阅后，及时装订、存档完善归档手续，真正做到了手续程序化，管理规范化。

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