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文档控制
文档控制II
UNIT1现金模块概述1
单元培训目标1
LESSON1现金模块介绍2
LESSON2现金模块和其他模块的关系3
LESSON3现金模块的业务流程4
UNIT2系统设置6
单元培训目标6
LESSON1设置应收和应付模块系统参数7
LESSON2设置现金模块系统参数11
LESSON3定义银行事务代码13
UNIT3输入银行对帐单16
单元培训目标16
LESSON1导入银行对帐单数据17
LESSON2验证和修改银行对帐单接口19
LESSON3手工输入银行对帐单22
UNIT4调节银行对帐单与建立事务处理24
单元培训目标24
LESSON1调节银行对帐单25
LESSON2调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行32
LESSON3人工结清35
LESSON4建立事务处理38
LESSON5错误与反冲42
UNIT5过帐与查询47
单元培训目标47
LESSON1向总帐传递已调节事务处理48
LESSON2存档和清除引入的银行对帐单信息49
LESSON3调节查询51
LESSON4运行Oracle现金管理标准报表52
UNIT6现金预测53
单元培训目标53
LESSON1概览54
LESSON2定义预测模板56
LESSON3预测59
LESSON4修改现金预测模板和现金预测63
附录：练习和相关解决方案69
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