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票据及存款日报表
年月日
收入支出
收款处种类收款额兑现日期兑现银行处理支付对象种类支付金额支付日期支付银行备注
票
据
、
支
票
银行名称前日余额本日存款额应收进帐额本日兑现进帐本日提款额本日支票开出额票据偿付额本日余额摘要
存
款
本日存款特殊事项
明应收进帐
兑现进帐
本日提款
细支票开出
票据偿付
总经理：经理：科长：制表：
…………
，大小：138 KB