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财务状况控制表
年月日
应收帐款：应付帐款：
昨日余额＋昨日余额
本日销货－本日发票付帐＋
本日退货折让－折让退回＋
现金销货－支付票据－
货款收回支付现金－
本日余额本日余额
应收票据：应付票据：
昨日余额张昨日余额张
本日收入＋张本日支付票据+张
本日兑现－张本日到期－张
本日余额张本日余额
银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额
核准：复核：制表：
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，大小：352 KB