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提供企业管理常用表格《现金流量表》免费下载模板格式下载后请用Office打开即可学习参考:
现金流量表
年至年金额单位:千元
金额
项目年年年年年年年年年年年年年年
净利
折旧
现
营业收入资金额
营金应付帐款增加额(减少额)
应付票据增加额(减少额)
其他应付款项增加额(减少额)
来
源
小计
应收账款增加额(减少额)
应收账款增加额(减少额)
业现其他应付款项增加额(减少额)
存货增加额(减少额)
金
用
途
小计
营业现金净额
现金增加
现长期借款增加额
短期借款增加额
金出售固定资产
非
来
源
小计
资本支出
营
现现金股息
现长期借款增加额
短期借款增加额
金对附属或关系企业投资或垫款
用
业
途
途
非营业现金净额
现金及银行存款增加额(净减少额)
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